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基金公告

光大瑞和混合A(009486)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	53,172.68	98,660.92	32,991.34	71,293.34
存出保证金	15,003.40	19,056.70	17,065.53	20,539.55
交易性金融资产	16,480,829.29	15,628,531.80	18,059,713.72	19,491,949.89
其中：股票投资	16,470,828.72	15,628,531.80	18,059,713.72	19,491,949.89
债券投资	10,000.57	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	284,889.26	515,981.51	214,026.56	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,283.80	186,224.04	10,010.09	6,023.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,006,981.48	19,659,802.08	22,154,492.45	24,181,145.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	86,773.55	-	668,663.85	1,078,072.13
应付赎回款	231,004.71	61,611.77	9,024.16	23,439.32
应付管理人报酬	8,651.04	10,582.83	10,661.02	11,587.89
应付托管费	2,162.76	2,645.73	2,665.27	2,896.96
应付销售服务费	3,069.57	4,104.55	4,470.21	5,470.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,979.01	51,931.85	83,705.13	139,824.48
负债合计	348,640.64	130,876.73	779,189.64	1,261,290.86
所有者权益
实收基金	19,359,274.75	21,467,549.05	25,053,782.60	28,304,909.18
未分配利润	-1,700,933.91	-1,938,623.70	-3,678,479.79	-5,385,054.11
所有者权益合计	17,658,340.84	19,528,925.35	21,375,302.81	22,919,855.07
负债及所有者权益总计	18,006,981.48	19,659,802.08	22,154,492.45	24,181,145.93

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