汇丰晋信慧盈混合(009475)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇丰晋信慧盈混合(009475) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信慧盈混合(009475)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	166,762.00	444,168.54	138,682.18	117,310.90
存出保证金	64,850.00	30,654.42	31,302.55	30,639.18
交易性金融资产	122,637,369.09	88,700,968.02	102,966,970.53	122,977,355.76
其中：股票投资	47,342,895.00	43,105,467.00	18,481,446.07	24,445,420.00
债券投资	75,294,474.09	45,595,501.02	84,485,524.46	98,531,935.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,440,000.00	-	-
应收证券清算款	-	3,411,023.35	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	199.76	49,407.11	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	126,983,477.51	125,623,195.70	131,536,147.12	134,821,626.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	27,000,000.00	1,999,591.48	-	-
应付证券清算款	3,476,911.56	13,688,721.30	11,468,437.17	1,305,581.51
应付赎回款	111,024.48	55,039.04	599,807.93	106,650.85
应付管理人报酬	62,232.64	74,950.82	79,263.31	91,660.01
应付托管费	15,558.15	18,737.69	19,815.85	22,914.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	579.38	1,155.29	4,785.24	4,656.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	259,707.14	210,170.38	173,878.07	227,604.28
负债合计	30,926,013.35	16,048,366.00	12,345,987.57	1,759,068.63
所有者权益
实收基金	100,968,882.63	113,174,672.88	123,443,985.80	142,304,558.58
未分配利润	-4,911,418.47	-3,599,843.18	-4,253,826.25	-9,242,000.31
所有者权益合计	96,057,464.16	109,574,829.70	119,190,159.55	133,062,558.27
负债及所有者权益总计	126,983,477.51	125,623,195.70	131,536,147.12	134,821,626.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年