汇丰晋信慧盈混合(009475)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信慧盈混合(009475)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,857,838.17
结算备付金	444,168.54	138,682.18	117,310.90	2,118,297.93
存出保证金	30,654.42	31,302.55	30,639.18	31,478.99
交易性金融资产	88,700,968.02	102,966,970.53	122,977,355.76	139,706,035.88
其中：股票投资	43,105,467.00	18,481,446.07	24,445,420.00	37,073,217.96
债券投资	45,595,501.02	84,485,524.46	98,531,935.76	102,632,817.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,440,000.00	-	-	-
应收证券清算款	3,411,023.35	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,407.11	-	-	299.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,623,195.70	131,536,147.12	134,821,626.90	156,713,950.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,999,591.48	-	-	-
应付证券清算款	13,688,721.30	11,468,437.17	1,305,581.51	1,888,964.50
应付赎回款	55,039.04	599,807.93	106,650.85	2,461.62
应付管理人报酬	74,950.82	79,263.31	91,660.01	102,465.13
应付托管费	18,737.69	19,815.85	22,914.99	25,616.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,155.29	4,785.24	4,656.99	5,711.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,170.38	173,878.07	227,604.28	242,841.12
负债合计	16,048,366.00	12,345,987.57	1,759,068.63	2,268,060.28
所有者权益
实收基金	113,174,672.88	123,443,985.80	142,304,558.58	160,441,440.57
未分配利润	-3,599,843.18	-4,253,826.25	-9,242,000.31	-5,995,550.24
所有者权益合计	109,574,829.70	119,190,159.55	133,062,558.27	154,445,890.33
负债及所有者权益总计	125,623,195.70	131,536,147.12	134,821,626.90	156,713,950.61

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