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基金公告

东方欣利混合C(009471)资产负债表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
资产
银行存款	17,018,524.24	1,578,760.49	28,261,784.19
结算备付金	150,175.87	100,733.37	754,235.68
存出保证金	25,243.89	162,359.92	126,872.36
交易性金融资产	25,993,081.13	64,456,111.78	554,631,902.88
其中：股票投资	12,078,221.13	26,547,349.98	166,947,993.78
债券投资	13,914,860.00	37,908,761.80	387,683,909.10
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	2,132,356.46	13,885,546.53
应收利息	297,404.88	419,239.70	3,913,043.27
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,632.58	1,019.21	259,366.68
其他资产	-	-	-
资产总计	43,492,062.59	68,850,580.93	601,832,751.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	40,707,842.06
应付赎回款	68,238.75	404,411.70	1,199,425.50
应付管理人报酬	31,980.81	72,240.15	371,661.52
应付托管费	5,996.43	13,545.03	69,686.55
应付销售服务费	12,407.78	14,793.39	84,128.62
应付交易费用	23,576.63	98,046.42	274,252.96
应交税费	12.78	123.49	22,750.15
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	171,000.50	89,333.23	164,000.00
负债合计	313,213.68	692,493.41	42,893,747.36
所有者权益
实收基金	39,342,761.22	60,157,422.35	498,434,679.30
未分配利润	3,836,087.69	8,000,665.17	60,504,324.93
所有者权益合计	43,178,848.91	68,158,087.52	558,939,004.23
负债及所有者权益总计	43,492,062.59	68,850,580.93	601,832,751.59

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