创金合信汇融一年定开混合C(009455)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
969,547,556.82 |
3,030,909.92 |
| 结算备付金 |
2,800,548.97 |
4,191,742.05 |
| 存出保证金 |
308,754.81 |
168,596.11 |
| 交易性金融资产 |
122,032,211.12 |
1,180,339,894.70 |
| 其中：股票投资 |
122,032,211.12 |
1,180,339,894.70 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
41,184,031.13 |
17,587,285.13 |
| 应收利息 |
141,204.26 |
2,629.70 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,136,014,307.11 |
1,205,321,057.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
14,746,169.28 |
| 应付赎回款 |
441,623,441.16 |
- |
| 应付管理人报酬 |
751,266.08 |
759,352.80 |
| 应付托管费 |
234,770.65 |
237,297.73 |
| 应付销售服务费 |
4.50 |
4.62 |
| 应付交易费用 |
504,434.12 |
1,330,242.28 |
| 应交税费 |
- |
0.02 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
95,211.43 |
135,000.00 |
| 负债合计 |
443,209,127.94 |
17,208,066.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
610,179,416.12 |
1,000,237,146.13 |
| 未分配利润 |
82,625,763.05 |
187,875,844.75 |
| 所有者权益合计 |
692,805,179.17 |
1,188,112,990.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,136,014,307.11 |
1,205,321,057.61 |
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