中邮瑞享两年定开混合A(009415)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮瑞享两年定开混合A(009415)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	36,981,728.49
结算备付金	105,220.67	176,001.58	129,716.11	231,355.45
存出保证金	22,616.76	40,536.12	37,274.07	88,917.47
交易性金融资产	28,700,157.35	20,465,630.00	50,568,790.00	22,418,890.00
其中：股票投资	14,407,161.70	20,465,630.00	13,934,470.00	22,418,890.00
债券投资	14,292,995.65	-	36,634,320.00	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-716.44	-	-	-
应收证券清算款	10,335,380.78	245,861.24	-	1,788,478.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,582,376.30	56,312,148.71	56,632,760.30	61,509,370.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	598,077.68	1,022,465.59	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,341.43	36,655.78	37,546.99	40,885.02
应付托管费	7,085.37	9,163.95	9,386.74	10,221.26
应付销售服务费	699.28	1,379.19	1,416.05	1,545.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	275.00	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	137,976.42	127,487.34	189,087.12	391,991.55
负债合计	174,377.50	772,763.94	1,259,902.49	444,643.45
所有者权益
实收基金	42,510,499.17	58,551,564.80	58,551,564.80	58,551,564.80
未分配利润	-1,102,500.37	-3,012,180.03	-3,178,706.99	2,513,161.78
所有者权益合计	41,407,998.80	55,539,384.77	55,372,857.81	61,064,726.58
负债及所有者权益总计	41,582,376.30	56,312,148.71	56,632,760.30	61,509,370.03

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