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基金公告

交银启明混合A(009402)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	115,649,643.59
结算备付金	9,786,976.49	16,533,367.88	5,606,084.88	4,455,843.91
存出保证金	590,977.85	706,900.18	526,347.17	916,572.84
交易性金融资产	1,467,424,078.44	2,054,747,178.28	2,952,171,409.39	4,345,570,741.49
其中：股票投资	1,416,618,723.25	1,963,746,331.29	2,839,973,753.65	4,092,698,967.36
债券投资	50,805,355.19	91,000,846.99	112,197,655.74	252,871,774.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,181,348.61	-	7,331.06	38,762,845.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	390,372.63	173,696.80	335,217.35	2,820,339.63
应收申购款	177,248.67	201,455.73	390,894.69	720,609.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,676,738,786.22	2,532,032,007.52	3,147,876,156.29	4,508,896,596.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,189,477.30	20,045,821.54	6,606,654.55	2,130,687.14
应付赎回款	20,918,273.36	4,624,955.57	13,103,417.79	10,347,075.42
应付管理人报酬	1,888,252.96	2,582,922.51	3,181,417.88	5,478,167.08
应付托管费	314,708.82	430,487.10	530,236.34	913,027.84
应付销售服务费	48,305.57	117,347.62	116,357.10	216,661.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,507,220.56	2,308,672.65	3,019,959.90	3,939,056.32
负债合计	30,866,238.57	30,110,206.99	26,558,043.56	23,024,675.29
所有者权益
实收基金	1,433,998,671.71	2,525,480,244.49	2,873,488,617.64	3,468,243,942.67
未分配利润	211,873,875.94	-23,558,443.96	247,829,495.09	1,017,627,978.98
所有者权益合计	1,645,872,547.65	2,501,921,800.53	3,121,318,112.73	4,485,871,921.65
负债及所有者权益总计	1,676,738,786.22	2,532,032,007.52	3,147,876,156.29	4,508,896,596.94

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