银华同力精选混合(009394)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华同力精选混合(009394) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华同力精选混合(009394)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	87,802,914.75
结算备付金	428,304.25	853,377.93	868,023.60	945,258.76
存出保证金	150,263.52	91,824.46	100,062.95	185,775.80
交易性金融资产	1,212,289,049.55	1,497,101,661.25	1,429,210,717.59	1,545,148,201.68
其中：股票投资	1,194,814,814.37	1,492,452,300.10	1,429,210,717.59	1,545,148,201.68
债券投资	17,474,235.18	4,649,361.15	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,766,487.53	1,940,588.63	3,601,732.87	3,347,765.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,522.69	103,979.14	40,873.25	64,671.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,271,338,304.36	1,579,769,965.05	1,520,274,730.75	1,637,494,588.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	0.48	299,763.58
应付赎回款	1,382,066.70	805,449.08	346,432.66	1,533,361.08
应付管理人报酬	1,376,638.59	1,624,966.27	1,592,489.36	2,051,755.01
应付托管费	229,439.74	270,827.74	265,414.91	341,959.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	377,823.02	986,463.83	744,444.93	969,396.56
负债合计	3,365,968.05	3,687,706.92	2,948,782.34	5,196,235.41
所有者权益
实收基金	1,645,305,042.00	1,941,653,631.79	1,826,274,741.00	1,918,970,944.58
未分配利润	-377,332,705.69	-365,571,373.66	-308,948,792.59	-286,672,591.38
所有者权益合计	1,267,972,336.31	1,576,082,258.13	1,517,325,948.41	1,632,298,353.20
负债及所有者权益总计	1,271,338,304.36	1,579,769,965.05	1,520,274,730.75	1,637,494,588.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年