汇添富优质成长混合C(009392)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富优质成长混合C(009392)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	180,594,374.07
结算备付金	1,161,509.13	21,053,432.13	439,233.57	1,530,145.50
存出保证金	377,839.72	232,723.63	379,079.20	654,889.05
交易性金融资产	1,647,404,860.16	1,797,224,239.39	2,005,258,016.64	2,427,278,526.75
其中：股票投资	1,647,404,860.16	1,797,224,239.39	1,904,219,164.18	2,327,280,002.16
债券投资	-	-	101,038,852.46	99,998,524.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,131,283.36	10,560,663.21	5,794,616.84	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,308,193.34	-	821,882.88
应收申购款	43,731.07	281,135.09	135,085.60	319,198.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,946,839,557.95	2,001,575,693.53	2,115,982,719.09	2,611,199,017.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,144,093.18	-	70.39	84.55
应付赎回款	4,384,885.50	3,541,819.30	2,582,839.64	3,722,615.97
应付管理人报酬	2,008,548.31	2,014,262.96	2,160,606.36	3,260,562.46
应付托管费	334,758.06	335,710.47	360,101.06	543,427.09
应付销售服务费	144,297.32	146,645.01	159,900.68	192,460.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,017,317.91	940,799.63	662,532.80	1,800,211.31
负债合计	11,033,900.28	6,979,237.37	5,926,050.93	9,519,361.56
所有者权益
实收基金	2,567,998,154.33	2,758,688,353.91	2,916,137,628.17	3,100,459,770.91
未分配利润	-632,192,496.66	-764,091,897.75	-806,080,960.01	-498,780,115.38
所有者权益合计	1,935,805,657.67	1,994,596,456.16	2,110,056,668.16	2,601,679,655.53
负债及所有者权益总计	1,946,839,557.95	2,001,575,693.53	2,115,982,719.09	2,611,199,017.09

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