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基金公告

汇安核心资产混合A(009381)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,945,100.59
结算备付金	666,366.16	763,739.13	761,011.87	6,355,914.15
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	238,626,963.68	272,917,096.95	294,252,704.25	378,090,249.17
其中：股票投资	238,626,963.68	272,917,096.95	294,252,704.25	378,090,249.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,044.35	1,233.59	6,989.87	2,661.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	270,609,309.36	288,924,106.02	311,471,872.34	406,393,924.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	85,948.20	315,680.07	133,490.29	133,981.38
应付管理人报酬	283,057.91	288,932.05	324,348.44	497,236.64
应付托管费	47,176.34	48,155.33	54,058.07	66,298.21
应付销售服务费	1,966.70	1,877.32	2,111.72	2,671.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,000.00	209,507.60	180,000.00	89,260.15
负债合计	588,149.15	864,152.37	694,008.52	789,447.63
所有者权益
实收基金	417,910,847.54	454,753,684.47	474,851,250.14	492,277,730.33
未分配利润	-147,889,687.33	-166,693,730.82	-164,073,386.32	-86,673,253.03
所有者权益合计	270,021,160.21	288,059,953.65	310,777,863.82	405,604,477.30
负债及所有者权益总计	270,609,309.36	288,924,106.02	311,471,872.34	406,393,924.93

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