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基金公告

招商丰盈积极配置混合C(009363)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	86,368,769.76
结算备付金	6,467,282.64	7,798,516.42	2,980,656.84	5,157,185.01
存出保证金	261,087.33	361,748.76	89,106.06	130,112.90
交易性金融资产	638,303,420.81	677,849,479.07	998,996,676.19	1,155,767,390.43
其中：股票投资	619,147,468.92	677,849,479.07	998,996,676.19	1,155,767,390.43
债券投资	19,155,951.89	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-22,678.14
应收证券清算款	-	369,546.04	-	58,635,225.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	87,984.00	69,364.57	-	890,828.74
应收申购款	12,891.64	69,863.10	32,555.14	89,776.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	929,894,777.61	875,120,942.32	1,096,704,332.18	1,307,016,609.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	57.15	-	31.83	1,296,187.58
应付赎回款	767,405.40	626,385.06	1,932,599.06	758,320.41
应付管理人报酬	950,112.63	894,799.23	1,120,111.73	1,635,405.08
应付托管费	158,352.11	149,133.20	186,685.31	272,567.53
应付销售服务费	144,898.16	139,224.14	177,316.45	208,316.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,869,532.34	1,199,179.17	654,889.35	1,252,631.15
负债合计	3,890,357.79	3,008,720.80	4,071,633.73	5,423,427.87
所有者权益
实收基金	1,583,822,404.61	1,693,987,531.66	1,789,367,387.13	1,910,317,417.75
未分配利润	-657,817,984.79	-821,875,310.14	-696,734,688.68	-608,724,235.68
所有者权益合计	926,004,419.82	872,112,221.52	1,092,632,698.45	1,301,593,182.07
负债及所有者权益总计	929,894,777.61	875,120,942.32	1,096,704,332.18	1,307,016,609.94

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