招商丰盈积极配置混合A(009362)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰盈积极配置混合A(009362)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,384,248.13	6,467,282.64	7,798,516.42	2,980,656.84
存出保证金	426,176.23	261,087.33	361,748.76	89,106.06
交易性金融资产	811,817,391.80	638,303,420.81	677,849,479.07	998,996,676.19
其中：股票投资	768,125,670.02	619,147,468.92	677,849,479.07	998,996,676.19
债券投资	43,691,721.78	19,155,951.89	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,632,891.72	-	369,546.04	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,364,324.48	87,984.00	69,364.57	-
应收申购款	40,331.16	12,891.64	69,863.10	32,555.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	911,111,692.39	929,894,777.61	875,120,942.32	1,096,704,332.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,920,026.58	57.15	-	31.83
应付赎回款	2,049,778.17	767,405.40	626,385.06	1,932,599.06
应付管理人报酬	858,447.47	950,112.63	894,799.23	1,120,111.73
应付托管费	143,074.58	158,352.11	149,133.20	186,685.31
应付销售服务费	128,770.32	144,898.16	139,224.14	177,316.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	556,330.74	1,869,532.34	1,199,179.17	654,889.35
负债合计	23,656,427.86	3,890,357.79	3,008,720.80	4,071,633.73
所有者权益
实收基金	1,464,288,627.84	1,583,822,404.61	1,693,987,531.66	1,789,367,387.13
未分配利润	-576,833,363.31	-657,817,984.79	-821,875,310.14	-696,734,688.68
所有者权益合计	887,455,264.53	926,004,419.82	872,112,221.52	1,092,632,698.45
负债及所有者权益总计	911,111,692.39	929,894,777.61	875,120,942.32	1,096,704,332.18

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