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基金公告

招商创新增长混合C(009361)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	395,184.58	521,269.67	570,914.38	582,043.32
存出保证金	53,559.40	44,367.47	30,518.49	59,116.81
交易性金融资产	407,248,285.78	357,714,436.17	369,427,565.58	520,647,922.42
其中：股票投资	407,248,285.78	357,714,436.17	369,427,565.58	516,571,787.98
债券投资	-	-	-	4,076,134.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	93,889.66	-	42,350.08	-
应收申购款	93,472.81	104,318.15	36,042.66	156,717.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	466,172,860.34	402,146,704.71	413,802,345.15	553,694,172.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,095,649.48	52.10	4.75	1,799.53
应付赎回款	751,290.74	679,519.95	422,874.26	549,598.07
应付管理人报酬	445,713.13	442,356.83	417,471.39	576,031.65
应付托管费	74,285.51	73,726.13	69,578.56	96,005.27
应付销售服务费	36,612.30	37,936.43	35,956.95	48,710.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	12.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,199.06	93,980.82	171,221.61	190,540.53
负债合计	9,532,750.22	1,327,572.26	1,117,107.52	1,462,697.80
所有者权益
实收基金	627,266,413.60	680,705,962.34	722,812,583.58	763,466,059.17
未分配利润	-170,626,303.48	-279,886,829.89	-310,127,345.95	-211,234,584.65
所有者权益合计	456,640,110.12	400,819,132.45	412,685,237.63	552,231,474.52
负债及所有者权益总计	466,172,860.34	402,146,704.71	413,802,345.15	553,694,172.32

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