易方达优质企业三年持有期混合(009342)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达优质企业三年持有期混合(009342) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达优质企业三年持有期混合(009342)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	140,279.88	2,311.68	1,969.59	165.31
存出保证金	169,035.06	74,250.05	73,812.88	211,208.42
交易性金融资产	3,680,520,289.51	4,092,980,488.74	4,292,976,867.81	4,637,788,756.53
其中：股票投资	3,629,647,714.16	3,991,416,246.93	4,192,075,856.88	4,637,788,756.53
债券投资	50,872,575.35	101,564,241.81	100,901,010.93	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,720,115.39	14,984,965.76	1,239,322.19	1,895,837.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	12,267,882.17	-	18,679,530.13	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,919,063,888.13	4,242,437,968.02	4,476,894,423.91	4,933,286,461.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	419.80
应付赎回款	12,617,585.43	13,205,430.81	7,352,458.08	16,396,628.33
应付管理人报酬	3,936,672.16	4,380,010.37	4,564,981.80	5,048,400.61
应付托管费	656,112.01	730,001.71	760,830.29	841,400.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	744,142.02	253,159.99	664,676.29	362,291.28
负债合计	17,954,511.62	18,568,602.88	13,342,946.46	22,649,140.13
所有者权益
实收基金	4,346,920,613.64	4,874,013,129.55	5,419,605,226.54	5,883,007,609.25
未分配利润	-445,811,237.13	-650,143,764.41	-956,053,749.09	-972,370,287.86
所有者权益合计	3,901,109,376.51	4,223,869,365.14	4,463,551,477.45	4,910,637,321.39
负债及所有者权益总计	3,919,063,888.13	4,242,437,968.02	4,476,894,423.91	4,933,286,461.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年