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易方达均衡成长股票(009341)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	714,984,401.16
结算备付金	4,966,823.23	5,426,183.09	3,849,358.17	3,118,123.86
存出保证金	754,035.37	470,329.18	341,033.11	464,159.65
交易性金融资产	3,451,848,369.18	3,492,197,137.55	3,678,625,612.13	4,348,219,703.43
其中：股票投资	3,451,848,369.18	3,492,197,137.55	3,678,625,612.13	4,348,219,703.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,632,355.85	20,158,085.81	-	344,884.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	250,454.22	2,985,533.38	-	1,685,874.57
应收申购款	55,919.29	106,751.43	336,191.90	462,953.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,811,330,250.43	3,987,066,576.08	4,418,959,128.87	5,069,280,101.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,828,646.62	4,740,777.17	13,538,705.92	15,758,668.01
应付赎回款	7,578,693.07	3,355,210.59	3,930,334.29	11,545,439.65
应付管理人报酬	3,883,804.62	3,979,674.46	4,530,155.77	6,224,813.43
应付托管费	647,300.77	663,279.07	755,025.97	1,037,468.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,869,180.32	2,876,301.18	2,773,267.20	1,816,577.37
负债合计	16,807,625.40	15,615,242.47	25,527,489.15	36,382,967.35
所有者权益
实收基金	4,184,467,364.07	4,439,218,570.87	4,647,778,969.40	4,875,932,798.53
未分配利润	-389,944,739.04	-467,767,237.26	-254,347,329.68	156,964,335.51
所有者权益合计	3,794,522,625.03	3,971,451,333.61	4,393,431,639.72	5,032,897,134.04
负债及所有者权益总计	3,811,330,250.43	3,987,066,576.08	4,418,959,128.87	5,069,280,101.39

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