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基金公告

易方达均衡成长股票(009341)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,893,754.27	4,966,823.23	5,426,183.09	3,849,358.17
存出保证金	587,451.03	754,035.37	470,329.18	341,033.11
交易性金融资产	3,566,946,629.10	3,451,848,369.18	3,492,197,137.55	3,678,625,612.13
其中：股票投资	3,566,946,629.10	3,451,848,369.18	3,492,197,137.55	3,678,625,612.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,288,275.65	5,632,355.85	20,158,085.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,904,153.00	250,454.22	2,985,533.38	-
应收申购款	181,586.60	55,919.29	106,751.43	336,191.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,953,333,828.62	3,811,330,250.43	3,987,066,576.08	4,418,959,128.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28,931,061.39	2,828,646.62	4,740,777.17	13,538,705.92
应付赎回款	11,304,919.83	7,578,693.07	3,355,210.59	3,930,334.29
应付管理人报酬	3,736,493.58	3,883,804.62	3,979,674.46	4,530,155.77
应付托管费	622,748.92	647,300.77	663,279.07	755,025.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,815,262.18	1,869,180.32	2,876,301.18	2,773,267.20
负债合计	46,410,485.90	16,807,625.40	15,615,242.47	25,527,489.15
所有者权益
实收基金	3,888,321,824.62	4,184,467,364.07	4,439,218,570.87	4,647,778,969.40
未分配利润	18,601,518.10	-389,944,739.04	-467,767,237.26	-254,347,329.68
所有者权益合计	3,906,923,342.72	3,794,522,625.03	3,971,451,333.61	4,393,431,639.72
负债及所有者权益总计	3,953,333,828.62	3,811,330,250.43	3,987,066,576.08	4,418,959,128.87

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