平安中证500指数增强C(009337)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证500指数增强C(009337)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,069,193.43
结算备付金	229,974.72	96,676.49	93,697.08	1,172,725.30
存出保证金	16,406.43	3,541.92	3,111.84	2,442.53
交易性金融资产	34,277,120.04	26,092,159.57	26,913,369.84	28,318,545.28
其中：股票投资	33,158,936.31	26,092,159.57	26,913,369.84	28,318,545.28
债券投资	1,118,183.73	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	47,411.11	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	272,162.96	66,528.49	141,199.13	58,092.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,993,501.68	27,901,218.01	28,986,191.12	31,620,999.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	90,886.01	-	-	-
应付赎回款	252,256.91	90,198.51	221,399.55	2,825.15
应付管理人报酬	30,578.12	23,311.56	24,149.84	32,187.31
应付托管费	4,586.74	3,496.75	3,622.46	4,828.09
应付销售服务费	7,775.35	5,644.37	5,915.82	7,776.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	62,408.18	123,353.00	245,143.67	150,646.16
负债合计	448,491.31	246,004.19	500,231.34	198,263.64
所有者权益
实收基金	34,538,235.96	29,568,492.71	28,800,002.08	28,094,206.96
未分配利润	1,006,774.41	-1,913,278.89	-314,042.30	3,328,528.76
所有者权益合计	35,545,010.37	27,655,213.82	28,485,959.78	31,422,735.72
负债及所有者权益总计	35,993,501.68	27,901,218.01	28,986,191.12	31,620,999.36

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