博时恒裕持有期混合C(009333)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒裕持有期混合C(009333)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,005,657.29	5,034,421.79	2,617,361.32	2,174,873.13
存出保证金	106,603.20	116,249.04	193,692.36	748,529.88
交易性金融资产	156,849,249.49	145,768,418.12	170,012,417.42	222,101,179.69
其中：股票投资	46,018,467.22	58,841,003.84	65,673,729.42	66,947,399.94
债券投资	110,830,782.27	86,927,414.28	104,338,688.00	155,153,779.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,700,000.00	37,796,761.97	24,000,000.00	3,342,784.03
应收证券清算款	3,600,689.11	2,059,928.57	6,001,331.00	1,238,799.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	311,291.25	10,205.82	365,311.70	69,052.88
应收申购款	54.95	-	530.00	139.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	189,688,722.78	207,880,868.74	224,724,240.02	233,041,933.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,597,170.62	4,409,370.26	1,976,202.37	2,062,954.58
应付赎回款	152,315.32	155,743.77	127,847.16	26,198.31
应付管理人报酬	123,523.86	137,500.37	147,283.84	157,175.68
应付托管费	23,160.73	25,781.32	27,615.72	29,470.44
应付销售服务费	14,512.29	15,733.45	17,197.80	18,032.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,672.25	7,381.27	4,892.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	417,607.49	531,141.63	748,068.74	390,219.40
负债合计	7,328,290.31	5,276,943.05	3,051,596.90	2,688,943.60
所有者权益
实收基金	185,495,829.88	207,377,722.12	226,396,849.52	245,218,416.07
未分配利润	-3,135,397.41	-4,773,796.43	-4,724,206.40	-14,865,426.34
所有者权益合计	182,360,432.47	202,603,925.69	221,672,643.12	230,352,989.73
负债及所有者权益总计	189,688,722.78	207,880,868.74	224,724,240.02	233,041,933.33

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