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基金公告

鹏华成长价值混合A(009330)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,955,761.99	5,124,039.68	5,141,209.98	1,801,621.19
存出保证金	126,095.79	113,143.43	81,527.59	172,135.31
交易性金融资产	734,209,795.57	731,095,340.74	719,694,497.19	762,173,024.16
其中：股票投资	734,209,795.57	731,095,340.74	719,694,497.19	762,173,024.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	68,866,000.00	68,474,062.38	66,734,000.00	80,187,960.74
应收证券清算款	839,803.86	449,875.24	972,444.36	7,910,747.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	890,821.76	402,713.16	846,387.88	-
应收申购款	44,266.93	67,609.85	47,531.97	118,249.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	865,969,621.91	858,532,422.83	843,355,287.07	905,147,365.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	51.33	1,594,280.28	6,498,015.16	11,473,046.17
应付赎回款	2,253,317.47	905,196.16	1,322,260.11	593,230.92
应付管理人报酬	854,763.41	871,342.72	832,604.56	914,234.03
应付托管费	142,460.57	145,223.78	138,767.41	152,372.33
应付销售服务费	167,171.76	157,819.27	152,977.75	174,035.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	302,044.36	635,745.14	503,080.38	693,406.47
负债合计	3,719,808.90	4,309,607.35	9,447,705.37	14,000,325.50
所有者权益
实收基金	921,404,148.74	952,974,943.21	1,024,305,668.03	1,071,763,564.65
未分配利润	-59,154,335.73	-98,752,127.73	-190,398,086.33	-180,616,524.87
所有者权益合计	862,249,813.01	854,222,815.48	833,907,581.70	891,147,039.78
负债及所有者权益总计	865,969,621.91	858,532,422.83	843,355,287.07	905,147,365.28

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