南方成长先锋混合C(009319)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方成长先锋混合C(009319) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方成长先锋混合C(009319)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	466,528,508.90
结算备付金	69,486,902.14	28,327,594.25	24,259,916.71	44,768,205.89
存出保证金	1,242,646.29	579,444.67	1,765,561.97	2,779,353.39
交易性金融资产	3,705,795,438.06	3,793,276,313.90	3,681,412,345.09	4,950,055,737.64
其中：股票投资	3,674,700,454.50	3,760,089,070.35	3,642,491,027.51	4,910,891,359.19
债券投资	31,094,983.56	33,187,243.55	38,921,317.58	39,164,378.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	200,040,052.32	144,765.44	290,224.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,269,888.72	-	6,840,772.92
应收申购款	189,290.64	243,485.42	312,947.58	458,404.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,218,302,011.11	4,262,247,670.99	4,035,556,373.01	5,471,721,208.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	179.90	55,995,615.75	79.16	53,122,898.16
应付赎回款	5,910,762.05	2,893,536.22	4,703,510.40	1,051,779.27
应付管理人报酬	4,377,310.70	4,120,825.17	4,140,442.19	6,596,387.40
应付托管费	729,551.79	686,804.17	690,073.70	1,099,397.91
应付销售服务费	370,173.54	344,732.90	352,849.92	451,165.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	72.25	111.80	50.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,213,172.99	4,505,762.40	683,329.25	11,398,502.37
负债合计	13,601,150.97	68,547,348.86	10,570,396.42	73,720,181.00
所有者权益
实收基金	6,422,110,469.42	6,750,049,342.89	7,004,211,356.62	7,278,668,639.01
未分配利润	-2,217,409,609.28	-2,556,349,020.76	-2,979,225,380.03	-1,880,667,611.74
所有者权益合计	4,204,700,860.14	4,193,700,322.13	4,024,985,976.59	5,398,001,027.27
负债及所有者权益总计	4,218,302,011.11	4,262,247,670.99	4,035,556,373.01	5,471,721,208.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年