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基金公告

南方成长先锋混合A(009318)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,167,449.89	69,486,902.14	28,327,594.25	24,259,916.71
存出保证金	2,048,999.75	1,242,646.29	579,444.67	1,765,561.97
交易性金融资产	3,260,139,048.46	3,705,795,438.06	3,793,276,313.90	3,681,412,345.09
其中：股票投资	3,229,667,826.54	3,674,700,454.50	3,760,089,070.35	3,642,491,027.51
债券投资	30,471,221.92	31,094,983.56	33,187,243.55	38,921,317.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,451,475.31	-	200,040,052.32	144,765.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,629,116.25	-	2,269,888.72	-
应收申购款	167,755.14	189,290.64	243,485.42	312,947.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,552,984,565.79	4,218,302,011.11	4,262,247,670.99	4,035,556,373.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,892,960.30	179.90	55,995,615.75	79.16
应付赎回款	6,977,493.61	5,910,762.05	2,893,536.22	4,703,510.40
应付管理人报酬	3,353,390.06	4,377,310.70	4,120,825.17	4,140,442.19
应付托管费	558,898.33	729,551.79	686,804.17	690,073.70
应付销售服务费	274,499.08	370,173.54	344,732.90	352,849.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	72.25	111.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,037,931.84	2,213,172.99	4,505,762.40	683,329.25
负债合计	48,095,173.22	13,601,150.97	68,547,348.86	10,570,396.42
所有者权益
实收基金	5,910,062,873.15	6,422,110,469.42	6,750,049,342.89	7,004,211,356.62
未分配利润	-2,405,173,480.58	-2,217,409,609.28	-2,556,349,020.76	-2,979,225,380.03
所有者权益合计	3,504,889,392.57	4,204,700,860.14	4,193,700,322.13	4,024,985,976.59
负债及所有者权益总计	3,552,984,565.79	4,218,302,011.11	4,262,247,670.99	4,035,556,373.01

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