金信核心竞争力混合A(009317)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信核心竞争力混合A(009317)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,120,494.47
结算备付金	5,553.26	36,541.48	10,499.01	56,094.59
存出保证金	7,772.20	4,833.15	4,504.29	5,262.03
交易性金融资产	13,314,473.74	18,123,932.80	17,391,103.41	20,559,951.46
其中：股票投资	12,703,007.00	17,423,158.40	16,216,943.96	19,548,855.02
债券投资	611,466.74	700,774.40	1,174,159.45	1,011,096.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	237,405.84	95,377.72	40,835.02	63,132.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,231.21	42,837.97	1,697.23	99,535.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,466,997.55	19,621,601.41	18,130,098.96	21,904,470.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	28,251.82	-	-
应付赎回款	131,303.34	129,030.37	13,676.81	48,187.07
应付管理人报酬	15,123.30	19,850.91	18,068.42	25,234.21
应付托管费	1,260.26	1,654.23	1,505.70	1,682.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	-	1.50	0.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,281.43	30,015.42	42,943.31	34,763.44
负债合计	166,968.68	208,802.75	76,195.74	109,867.01
所有者权益
实收基金	15,223,806.18	22,415,908.47	20,321,220.66	20,814,152.77
未分配利润	-923,777.31	-3,003,109.81	-2,267,317.44	980,451.09
所有者权益合计	14,300,028.87	19,412,798.66	18,053,903.22	21,794,603.86
负债及所有者权益总计	14,466,997.55	19,621,601.41	18,130,098.96	21,904,470.87

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