前海联合价值优选混合A(009312)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合价值优选混合A(009312)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,909,518.71
结算备付金	10,988.97	70,027.37	1,445.01	371,718.29
存出保证金	34,022.64	85,656.80	109,149.33	202,961.73
交易性金融资产	176,142,710.59	173,632,884.02	433,605,428.99	658,869,917.49
其中：股票投资	176,142,710.59	163,476,733.33	413,321,483.78	620,444,598.59
债券投资	-	10,156,150.69	20,283,945.21	38,425,318.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	92,676.80	3,336.52	3,361,780.39	407,381.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,237.31	20,055.07	179,155.45	276,588.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	196,692,840.68	188,113,460.95	450,260,845.76	681,038,086.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,077,836.17	-	-	-
应付赎回款	457,884.03	198,865.27	8,037,342.55	10,434,479.75
应付管理人报酬	205,612.22	193,659.48	601,030.89	850,141.23
应付托管费	34,268.71	32,276.58	100,171.80	141,690.22
应付销售服务费	35,982.25	33,552.85	47,341.80	57,063.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	88,550.94	153,940.00	324,906.71	302,693.74
负债合计	2,900,134.32	612,294.18	9,110,793.75	11,786,068.56
所有者权益
实收基金	181,690,910.48	195,410,389.99	377,351,388.90	529,531,112.14
未分配利润	12,101,795.88	-7,909,223.22	63,798,663.11	139,720,905.94
所有者权益合计	193,792,706.36	187,501,166.77	441,150,052.01	669,252,018.08
负债及所有者权益总计	196,692,840.68	188,113,460.95	450,260,845.76	681,038,086.64

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