易方达消费精选股票(009265)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达消费精选股票(009265) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达消费精选股票(009265)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	514,950.60	-	968,753.93	672,381.97
存出保证金	172,242.11	215,661.29	205,838.26	143,489.75
交易性金融资产	3,944,443,107.59	3,883,200,431.59	3,649,220,620.61	3,486,423,858.98
其中：股票投资	3,918,415,223.11	3,858,585,131.78	3,624,533,731.50	3,462,296,585.46
债券投资	26,027,884.48	24,615,299.81	24,686,889.11	24,127,273.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	9,374,583.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,668,044.78	-	4,295,242.43	-
应收申购款	1,348,400.16	986,150.33	525,936.90	3,202,273.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,408,880,279.75	4,231,644,208.92	4,100,284,263.41	4,162,981,998.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,235.21	35,215,217.64	294.76	155.15
应付赎回款	12,674,277.88	9,637,605.58	4,100,962.64	5,209,909.83
应付管理人报酬	4,334,933.31	4,297,132.14	4,225,502.32	4,240,677.03
应付托管费	722,488.90	716,188.70	704,250.39	706,779.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	580.06	599.40	368.59	380.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	689,297.17	845,076.85	1,193,196.20	1,217,614.83
负债合计	18,422,812.53	50,711,820.31	10,224,574.90	11,375,517.22
所有者权益
实收基金	4,738,028,284.73	5,000,456,899.85	5,297,610,540.59	5,422,006,284.00
未分配利润	-347,570,817.51	-819,524,511.24	-1,207,550,852.08	-1,270,399,802.81
所有者权益合计	4,390,457,467.22	4,180,932,388.61	4,090,059,688.51	4,151,606,481.19
负债及所有者权益总计	4,408,880,279.75	4,231,644,208.92	4,100,284,263.41	4,162,981,998.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年