泓德瑞兴三年持有期混合(009264)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德瑞兴三年持有期混合(009264)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	637,032,302.19
结算备付金	8,941,813.00	1,765,659.86	14,789,895.10	3,821,226.00
存出保证金	342,257.78	324,833.38	486,064.29	747,116.99
交易性金融资产	3,161,537,916.36	3,087,744,088.09	4,620,734,895.28	6,954,806,135.54
其中：股票投资	3,048,577,569.42	3,005,744,521.37	4,395,526,684.57	6,495,870,638.26
债券投资	112,960,346.94	81,999,566.72	225,208,210.71	458,935,497.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-14,373.08	300,157,950.14	-	150,016,713.91
应收证券清算款	200,028,743.76	3,823,270.70	9,511,066.12	18,326,682.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	287,403.91	-	199.20
应收申购款	56,325.13	13,300.48	24,000.00	36,281.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,694,948,242.08	3,566,560,787.45	4,701,592,852.79	7,764,786,657.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,342,152.75	1,932,003.59	12,123,361.20	-
应付赎回款	7,854,954.41	4,826,646.90	4,694,278.71	-
应付管理人报酬	3,887,387.76	3,652,711.19	4,799,667.43	9,764,330.65
应付托管费	647,897.96	608,785.21	799,944.60	1,627,388.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,166,922.92	2,253,535.07	2,508,022.12	4,014,570.10
负债合计	20,899,315.80	13,273,681.96	24,925,274.06	15,406,289.18
所有者权益
实收基金	3,800,556,074.25	4,426,148,273.47	5,061,477,215.55	7,389,809,745.87
未分配利润	-126,507,147.97	-872,861,167.98	-384,809,636.82	359,570,622.63
所有者权益合计	3,674,048,926.28	3,553,287,105.49	4,676,667,578.73	7,749,380,368.50
负债及所有者权益总计	3,694,948,242.08	3,566,560,787.45	4,701,592,852.79	7,764,786,657.68

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