民生加银中债1-5年政金债指数(009262)资产负债表
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
247,909.64 |
511,004.12 |
5,294,497.01 |
| 结算备付金 |
3,121.12 |
- |
- |
| 存出保证金 |
4,145.70 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
678,931.80 |
613,144,673.20 |
2,312,600,480.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
678,931.80 |
613,144,673.20 |
2,312,600,480.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
9,841.53 |
7,585,855.34 |
45,809,578.70 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
943,949.79 |
621,241,532.66 |
2,363,704,556.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
59,999,850.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
92.07 |
69,014.16 |
238,139.76 |
| 应付托管费 |
30.69 |
23,004.71 |
79,379.91 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
5,380.57 |
14,481.03 |
21,508.25 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
5,574.66 |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
214,500.00 |
124,656.97 |
106,644.40 |
| 负债合计 |
220,003.33 |
60,236,581.53 |
445,672.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
697,863.63 |
548,852,783.09 |
2,347,598,373.02 |
| 未分配利润 |
26,082.83 |
12,152,168.04 |
15,660,510.87 |
| 所有者权益合计 |
723,946.46 |
561,004,951.13 |
2,363,258,883.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
943,949.79 |
621,241,532.66 |
2,363,704,556.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
