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基金公告

大摩ESG量化混合(009246)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,840,200.48
结算备付金	379,560.01	-	504,942.85	1,657,197.40
存出保证金	20,680.26	11,867.45	19,479.89	63,631.13
交易性金融资产	174,285,163.05	171,014,178.81	172,079,784.44	206,460,525.93
其中：股票投资	166,752,329.49	171,014,178.81	172,079,784.44	205,313,447.07
债券投资	7,532,833.56	-	-	1,147,078.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,214,868.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,078.03	29,435.94	11,296.35	46,418.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	183,683,847.34	183,368,928.41	187,156,157.13	223,067,973.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	7,250.76
应付赎回款	165,657.59	761,611.42	546,876.12	86,210.23
应付管理人报酬	188,892.64	182,717.56	188,627.87	270,215.19
应付托管费	31,482.10	30,452.93	31,437.99	45,035.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	15.41	5.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	324,216.06	337,536.65	486,278.09	1,094,022.32
负债合计	710,248.39	1,312,318.56	1,253,235.48	1,502,740.06
所有者权益
实收基金	212,533,037.21	228,473,285.02	243,025,060.59	257,232,438.37
未分配利润	-29,559,438.26	-46,416,675.17	-57,122,138.94	-35,667,205.11
所有者权益合计	182,973,598.95	182,056,609.85	185,902,921.65	221,565,233.26
负债及所有者权益总计	183,683,847.34	183,368,928.41	187,156,157.13	223,067,973.32

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