宝盈现代服务业混合C(009224)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈现代服务业混合C(009224)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,109,513.89
结算备付金	3,398,842.37	323,998.93	4,082,064.89	315,422.56
存出保证金	84,178.70	129,935.71	72,422.74	141,925.30
交易性金融资产	296,866,903.94	309,978,203.14	384,394,393.88	286,093,845.47
其中：股票投资	296,866,903.94	309,978,203.14	384,394,393.88	286,093,845.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,427,935.95	3,414,161.78	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	299,520.00	-	-	127.60
应收申购款	115,613.08	109,803.30	69,395.74	53,456.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	329,596,575.53	337,214,878.13	416,230,632.63	310,714,290.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,072,139.93	-	1,097,986.15	440.44
应付赎回款	76,002.40	337,029.90	222,564.38	51,334.31
应付管理人报酬	347,602.68	356,899.24	422,551.07	394,720.44
应付托管费	57,933.74	59,483.19	70,425.15	65,786.76
应付销售服务费	18,573.46	24,149.68	36,927.85	15,819.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,082.16	403,711.90	624,935.45	434,417.52
负债合计	6,712,334.37	1,181,273.91	2,475,390.05	962,519.16
所有者权益
实收基金	405,302,630.53	419,628,182.87	501,302,257.02	399,425,314.33
未分配利润	-82,418,389.37	-83,594,578.65	-87,547,014.44	-89,673,542.57
所有者权益合计	322,884,241.16	336,033,604.22	413,755,242.58	309,751,771.76
负债及所有者权益总计	329,596,575.53	337,214,878.13	416,230,632.63	310,714,290.92

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