宝盈现代服务业混合C(009224)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈现代服务业混合C(009224)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,015.51	3,398,842.37	323,998.93	4,082,064.89
存出保证金	70,515.54	84,178.70	129,935.71	72,422.74
交易性金融资产	277,444,299.85	296,866,903.94	309,978,203.14	384,394,393.88
其中：股票投资	277,444,299.85	296,866,903.94	309,978,203.14	384,394,393.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	608,555.01	8,427,935.95	3,414,161.78	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	299,520.00	-	-
应收申购款	524,797.28	115,613.08	109,803.30	69,395.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	297,066,842.24	329,596,575.53	337,214,878.13	416,230,632.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,072,139.93	-	1,097,986.15
应付赎回款	1,445,399.87	76,002.40	337,029.90	222,564.38
应付管理人报酬	317,299.01	347,602.68	356,899.24	422,551.07
应付托管费	52,883.18	57,933.74	59,483.19	70,425.15
应付销售服务费	14,168.62	18,573.46	24,149.68	36,927.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,273.27	140,082.16	403,711.90	624,935.45
负债合计	1,987,023.95	6,712,334.37	1,181,273.91	2,475,390.05
所有者权益
实收基金	272,440,194.63	405,302,630.53	419,628,182.87	501,302,257.02
未分配利润	22,639,623.66	-82,418,389.37	-83,594,578.65	-87,547,014.44
所有者权益合计	295,079,818.29	322,884,241.16	336,033,604.22	413,755,242.58
负债及所有者权益总计	297,066,842.24	329,596,575.53	337,214,878.13	416,230,632.63

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