中欧嘉和三年混合C(009211)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉和三年混合C(009211)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	139,164,755.62
结算备付金	1,021,733.05	559,085.11	865,295.24	1,813,857.16
存出保证金	130,508.44	76,923.74	202,049.00	493,952.87
交易性金融资产	582,984,953.94	626,557,220.14	776,100,500.32	1,024,936,379.79
其中：股票投资	552,865,849.83	596,016,220.14	745,974,500.32	1,014,783,733.21
债券投资	30,119,104.11	30,541,000.00	30,126,000.00	10,152,646.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,344,017.44	1,572,493.13	8,385,468.77	21,650,793.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	47,645.00	-	-
应收申购款	2,177.04	5,482.16	9,990.34	6,491.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	605,562,661.89	640,627,804.55	802,914,885.05	1,188,066,229.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,364,391.45	1,016,950.28	949,300.41	-
应付赎回款	285,410.62	384,886.11	1,594,807.30	1,953,187.56
应付管理人报酬	626,957.00	654,895.12	827,289.51	1,516,679.91
应付托管费	104,492.84	109,149.17	137,881.61	252,779.99
应付销售服务费	28,269.50	30,173.85	38,586.43	56,653.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	504,676.34	524,547.62	433,671.66	1,448,325.57
负债合计	3,914,197.75	2,720,602.15	3,981,536.92	5,227,626.58
所有者权益
实收基金	674,919,966.51	773,596,471.01	887,891,042.66	1,154,767,687.82
未分配利润	-73,271,502.37	-135,689,268.61	-88,957,694.53	28,070,915.57
所有者权益合计	601,648,464.14	637,907,202.40	798,933,348.13	1,182,838,603.39
负债及所有者权益总计	605,562,661.89	640,627,804.55	802,914,885.05	1,188,066,229.97

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