湘财长兴灵活配置混合C(009170)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财长兴灵活配置混合C(009170)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,631,615.33
结算备付金	1,131.91	1,131.91	1,131.91	1,131.29
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	32,182,409.73	33,064,784.38	43,386,322.15	47,626,435.25
其中：股票投资	32,182,409.73	33,064,784.38	43,273,614.00	47,421,790.94
债券投资	-	-	112,708.15	204,644.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	106,552.65	3,064.40	21,245.08	1,747.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,001,366.92	35,381,971.07	47,764,272.29	52,260,929.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	76,483.77	446.35	111.56	320,512.84
应付管理人报酬	37,760.57	35,743.84	49,396.16	67,240.06
应付托管费	6,293.45	5,957.31	8,232.70	11,206.69
应付销售服务费	8,139.76	6,527.27	9,339.32	11,978.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.25	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	62,658.27	123,507.60	112,400.15	77,469.19
负债合计	191,335.82	172,182.37	179,480.14	488,407.76
所有者权益
实收基金	46,882,441.52	61,400,253.46	65,054,742.15	56,421,309.91
未分配利润	-12,072,410.42	-26,190,464.76	-17,469,950.00	-4,648,788.34
所有者权益合计	34,810,031.10	35,209,788.70	47,584,792.15	51,772,521.57
负债及所有者权益总计	35,001,366.92	35,381,971.07	47,764,272.29	52,260,929.33

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