富国医药成长30股票A(009162)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国医药成长30股票A(009162)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	331,430.11	462,359.95	68,358.89	100,786.47
存出保证金	64,309.07	65,829.95	54,989.41	83,362.85
交易性金融资产	397,230,710.49	259,196,569.02	308,698,882.23	355,593,841.00
其中：股票投资	397,230,710.49	259,196,569.02	308,698,882.23	355,593,841.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,086,661.71	214,155.19	148,010.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	149.70	-	17,069.46	-
应收申购款	642,433.56	70,240.53	82,157.70	133,615.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	437,503,874.96	305,654,353.46	336,464,564.53	400,755,658.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,789,941.23	4.47	16.16	4,652,521.59
应付赎回款	6,720,448.00	799,599.29	92,255.40	482,833.76
应付管理人报酬	424,749.01	324,574.26	345,995.87	399,824.77
应付托管费	70,791.52	54,095.71	57,665.98	66,637.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	235,085.01	146,756.49	236,831.13	332,197.54
负债合计	10,241,014.77	1,325,030.22	732,764.54	5,934,015.10
所有者权益
实收基金	405,362,576.12	436,551,892.11	464,231,922.04	488,924,765.40
未分配利润	21,900,284.07	-132,222,568.87	-128,500,122.05	-94,103,121.87
所有者权益合计	427,262,860.19	304,329,323.24	335,731,799.99	394,821,643.53
负债及所有者权益总计	437,503,874.96	305,654,353.46	336,464,564.53	400,755,658.63

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