南方瑞盛三年混合A(009152)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方瑞盛三年混合A(009152)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,868,147.71
结算备付金	905,339.19	681,939.91	705,493.70	116,583.48
存出保证金	89,509.93	63,640.96	48,563.61	140,135.45
交易性金融资产	626,853,820.48	586,550,968.14	662,485,407.41	914,150,768.45
其中：股票投资	596,576,064.70	550,395,071.70	620,091,393.54	849,868,649.55
债券投资	30,277,755.78	36,155,896.44	42,394,013.87	57,165,115.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,998,900.57	40,000,000.00	44,994,401.74	5,000,000.00
应收证券清算款	2,196.96	-	164,302.08	217,771.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	369,233.43	-	155,363.30
应收申购款	1,623.97	7,052.82	3,663.49	3,361.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	656,239,255.11	641,798,701.62	714,701,376.89	931,652,131.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	46.04	1,974,212.82	13.45	4,810,728.74
应付赎回款	884,816.34	339,191.56	1,669,136.65	637,953.97
应付管理人报酬	675,307.09	651,705.53	723,505.87	1,142,949.78
应付托管费	112,551.18	108,617.63	120,584.30	190,491.63
应付销售服务费	4,219.61	4,060.61	4,785.22	6,218.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.39	40.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	218,352.43	339,620.87	334,394.96	346,046.72
负债合计	1,895,292.69	3,417,409.02	2,852,421.84	7,134,430.49
所有者权益
实收基金	796,403,311.89	874,250,803.55	957,033,506.56	1,078,044,025.28
未分配利润	-142,059,349.47	-235,869,510.95	-245,184,551.51	-153,526,324.18
所有者权益合计	654,343,962.42	638,381,292.60	711,848,955.05	924,517,701.10
负债及所有者权益总计	656,239,255.11	641,798,701.62	714,701,376.89	931,652,131.59

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