宏利价值长青混合C(009142)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利价值长青混合C(009142) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利价值长青混合C(009142)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	545,345.40	311,121.14	458,761.95	241,265.92
存出保证金	42,065.46	59,930.26	39,420.49	127,171.61
交易性金融资产	132,257,855.72	126,678,162.91	123,786,399.04	135,063,265.45
其中：股票投资	128,088,569.49	118,730,312.99	118,084,532.74	127,898,114.65
债券投资	4,169,286.23	7,947,849.92	5,701,866.30	7,165,150.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	418,728.41	6,026,697.34	-	1,381,146.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	80,437.90	6,492.42	108,865.68	57.37
应收申购款	1,896.30	3,855.93	2,090.17	4,218.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,457,980.36	139,711,421.47	131,004,576.73	138,321,059.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,334,196.64	6.37	-
应付赎回款	57,956.21	82,725.01	2,478.80	192,699.97
应付管理人报酬	130,109.22	174,112.58	164,740.36	176,806.19
应付托管费	21,684.84	29,018.76	27,456.72	29,467.68
应付销售服务费	1,706.26	1,823.50	1,947.41	1,846.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,103.82	369,670.42	408,523.78	402,358.66
负债合计	358,560.35	5,991,546.91	605,153.44	803,178.54
所有者权益
实收基金	178,937,004.12	190,985,185.45	204,858,002.21	213,797,565.16
未分配利润	-41,837,584.11	-57,265,310.89	-74,458,578.92	-76,279,684.18
所有者权益合计	137,099,420.01	133,719,874.56	130,399,423.29	137,517,880.98
负债及所有者权益总计	137,457,980.36	139,711,421.47	131,004,576.73	138,321,059.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年