宏利价值长青混合C(009142)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利价值长青混合C(009142)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,443,600.97
结算备付金	311,121.14	458,761.95	241,265.92	1,918,410.06
存出保证金	59,930.26	39,420.49	127,171.61	110,471.98
交易性金融资产	126,678,162.91	123,786,399.04	135,063,265.45	171,827,957.97
其中：股票投资	118,730,312.99	118,084,532.74	127,898,114.65	162,850,684.98
债券投资	7,947,849.92	5,701,866.30	7,165,150.80	8,977,272.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,026,697.34	-	1,381,146.36	5,315,367.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,492.42	108,865.68	57.37	8,003.55
应收申购款	3,855.93	2,090.17	4,218.25	19,797.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	139,711,421.47	131,004,576.73	138,321,059.52	180,643,608.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,334,196.64	6.37	-	4,171,083.56
应付赎回款	82,725.01	2,478.80	192,699.97	35,544.23
应付管理人报酬	174,112.58	164,740.36	176,806.19	215,432.15
应付托管费	29,018.76	27,456.72	29,467.68	35,905.37
应付销售服务费	1,823.50	1,947.41	1,846.04	2,105.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	369,670.42	408,523.78	402,358.66	1,159,835.91
负债合计	5,991,546.91	605,153.44	803,178.54	5,619,906.66
所有者权益
实收基金	190,985,185.45	204,858,002.21	213,797,565.16	224,082,560.96
未分配利润	-57,265,310.89	-74,458,578.92	-76,279,684.18	-49,058,858.77
所有者权益合计	133,719,874.56	130,399,423.29	137,517,880.98	175,023,702.19
负债及所有者权益总计	139,711,421.47	131,004,576.73	138,321,059.52	180,643,608.85

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