嘉实基础产业优选股票A(009126)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实基础产业优选股票A(009126)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,079,018.78	49,810.20	623,153.07	95,596.98
存出保证金	7,891.67	12,217.22	8,061.93	36,459.49
交易性金融资产	85,308,321.50	82,116,548.60	76,346,540.82	73,683,713.96
其中：股票投资	84,907,085.45	82,116,548.60	76,346,540.82	73,683,713.96
债券投资	401,236.05	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	793,009.37	523,987.06	134,689.77	62,438.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	25,539.36	-	316,741.63	-
应收申购款	89,918.54	7,289.55	6,732.88	6,777.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,883,688.00	87,994,415.28	85,936,160.96	78,483,118.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	375,194.06	-	753,486.96	232,683.85
应付赎回款	154,583.65	73,389.98	80,159.80	37,181.95
应付管理人报酬	89,320.08	92,078.19	85,086.17	79,807.72
应付托管费	14,886.70	15,346.37	14,181.02	13,301.32
应付销售服务费	3,854.15	3,560.29	3,097.99	3,120.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,001.04	189,082.08	165,797.98	240,675.68
负债合计	732,839.68	373,456.91	1,101,809.92	606,770.80
所有者权益
实收基金	72,353,059.62	78,749,724.77	82,716,433.47	82,137,722.36
未分配利润	21,797,788.70	8,871,233.60	2,117,917.57	-4,261,374.66
所有者权益合计	94,150,848.32	87,620,958.37	84,834,351.04	77,876,347.70
负债及所有者权益总计	94,883,688.00	87,994,415.28	85,936,160.96	78,483,118.50

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