鹏扬红利优选混合C(009103)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬红利优选混合C(009103)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	320,553.25	318,538.23	316,111.49	313,728.89
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	343,835,122.94	243,893,713.90	409,310,192.43	128,735,947.43
其中：股票投资	324,843,147.82	230,137,756.57	386,587,896.60	121,425,707.26
债券投资	18,991,975.12	13,755,957.33	22,722,295.83	7,310,240.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	479,206.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,979,787.27	-	2,037,465.37	3,645.16
应收申购款	2,364,063.01	3,000.33	1,601.92	3,414.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	360,214,017.12	256,662,648.23	423,863,200.18	133,807,677.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	878,393.09	753,669.04	1,643,523.12	-
应付赎回款	758,426.47	748,315.54	14,261.13	95,134.25
应付管理人报酬	351,454.40	274,503.85	400,574.09	136,082.07
应付托管费	58,575.74	45,750.67	66,762.35	22,680.36
应付销售服务费	62,924.63	35,752.65	77,884.89	24,920.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	134,302.83	170,005.63	134,535.36	170,000.00
负债合计	2,244,077.16	2,027,997.38	2,337,540.94	448,817.38
所有者权益
实收基金	307,189,980.38	228,420,366.31	405,555,119.15	140,051,302.30
未分配利润	50,779,959.58	26,214,284.54	15,970,540.09	-6,692,442.62
所有者权益合计	357,969,939.96	254,634,650.85	421,525,659.24	133,358,859.68
负债及所有者权益总计	360,214,017.12	256,662,648.23	423,863,200.18	133,807,677.06

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