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基金公告

新华壹诺宝货币E(009099)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	946.30	1,528.16	-	-
交易性金融资产	2,372,540,368.60	3,285,662,911.00	2,204,821,401.34	1,985,347,447.25
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,372,540,368.60	3,285,662,911.00	2,204,821,401.34	1,985,347,447.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	710,209,727.10	1,352,192,729.62	780,251,721.99	840,383,756.82
应收证券清算款	50,046,027.40	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,318,341.94	217,140,626.33	619,478,508.53	50,039,777.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,344,488,374.91	6,136,055,629.64	5,916,197,894.74	4,445,779,605.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	50,810,438.36	-
应付证券清算款	-	-	100,114,323.29	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	810,664.51	1,055,451.61	1,336,000.27	1,261,565.99
应付托管费	245,655.91	319,833.78	404,848.51	382,292.72
应付销售服务费	496,205.33	476,417.59	812,983.48	639,315.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,743.49	33,908.13	36,264.16	60,004.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	110,113.42	259,654.58	608,644.27	836,613.55
其他负债	117,647.32	222,947.59	136,674.81	238,395.89
负债合计	1,797,029.98	2,368,213.28	154,260,177.15	3,418,187.61
所有者权益
实收基金	3,342,691,344.93	6,133,687,416.36	5,761,937,717.59	4,442,361,418.38
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,342,691,344.93	6,133,687,416.36	5,761,937,717.59	4,442,361,418.38
负债及所有者权益总计	3,344,488,374.91	6,136,055,629.64	5,916,197,894.74	4,445,779,605.99

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