银华丰享一年持有期混合(009085)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华丰享一年持有期混合(009085)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,750,845.92
结算备付金	3,429,633.64	711,035.13	608,860.25	396,376.12
存出保证金	112,971.46	66,902.61	79,899.14	126,086.53
交易性金融资产	206,218,720.66	190,487,969.18	241,909,417.73	294,556,127.10
其中：股票投资	206,117,457.26	190,487,969.18	241,909,417.73	294,556,127.10
债券投资	101,263.40	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,505,255.57	4,187,873.65	4,441,254.61	407,267.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	87,384.20	-	3,191.97
应收申购款	2,537.82	978.46	693.88	2,062.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	230,028,001.65	214,296,480.35	274,106,297.77	335,241,957.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,293,028.60	2,012,068.92	3,718,916.02	6,486,785.93
应付赎回款	205,399.59	36,298.47	89,386.13	169,872.07
应付管理人报酬	156,310.90	144,511.28	185,295.20	215,335.14
应付托管费	39,077.75	36,127.82	46,323.77	67,292.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	619,386.91	548,834.73	648,500.37	656,453.58
负债合计	7,313,203.75	2,777,841.22	4,688,421.49	7,595,738.97
所有者权益
实收基金	296,739,328.37	326,642,678.10	347,992,642.73	375,522,576.23
未分配利润	-74,024,530.47	-115,124,038.97	-78,574,766.45	-47,876,357.39
所有者权益合计	222,714,797.90	211,518,639.13	269,417,876.28	327,646,218.84
负债及所有者权益总计	230,028,001.65	214,296,480.35	274,106,297.77	335,241,957.81

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