德邦惠利混合A(009073)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 德邦惠利混合A(009073) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦惠利混合A(009073)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	1,005,899.53	7,039,865.20	4,135,078.88	1,657,164.99
结算备付金	21,240.41	-	2.12	281,104.74
存出保证金	27,304.05	1,785.06	52,354.61	40,115.52
交易性金融资产	4,284,045.69	115,646,952.12	218,053,658.56	310,884,265.78
其中：股票投资	3,627,609.97	76,917,884.62	88,045,108.17	127,622,655.11
债券投资	656,435.72	38,729,067.50	130,008,550.39	183,261,610.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	21,530,204.43	-	20,900,130.45
应收证券清算款	-	-	5,000,727.40	479,906.72
应收利息	-	-	-	1,420,041.52
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,230.00	582.44	31,100.88	17,098.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,343,719.68	144,219,389.25	227,272,922.45	335,679,827.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	12.02	-
应付赎回款	4,274.69	1,539.90	351,552.97	138,371.73
应付管理人报酬	2,640.27	76,220.17	117,514.14	171,784.03
应付托管费	440.06	12,703.37	19,585.71	28,630.67
应付销售服务费	30.59	683.43	1,993.61	2,650.82
应付交易费用	-	-	-	142,347.19
应交税费	4.31	2,477.01	5,921.35	9,048.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,667.72	184,700.02	217,558.22	210,000.01
负债合计	187,057.64	278,323.90	714,138.02	702,832.47
所有者权益
实收基金	5,537,542.20	143,451,522.24	213,243,561.89	299,518,056.43
未分配利润	-380,880.16	489,543.11	13,315,222.54	35,458,938.86
所有者权益合计	5,156,662.04	143,941,065.35	226,558,784.43	334,976,995.29
负债及所有者权益总计	5,343,719.68	144,219,389.25	227,272,922.45	335,679,827.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年