海富通科技创新混合A(009025)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通科技创新混合A(009025)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	906,488.91	11,629,471.60	1,707,964.13	3,736,798.75
存出保证金	170,796.85	280,171.06	274,266.06	508,454.46
交易性金融资产	310,892,358.00	296,130,024.11	460,843,722.51	969,978,144.80
其中：股票投资	310,892,358.00	295,218,653.53	460,843,722.51	969,978,144.80
债券投资	-	911,370.58	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,324,386.04	2,499,865.10	1,355,540.92	1,695,555.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	32,188.15	-	860.80	-
应收申购款	308,794.39	189,066.46	761,240.94	3,080,887.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	339,189,931.30	342,285,524.79	492,511,821.48	1,038,883,401.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,574,049.23	10,202,372.02	410,694.04	5,544,570.46
应付赎回款	2,602,176.70	8,799,675.24	1,857,697.08	1,858,829.24
应付管理人报酬	314,661.55	354,492.31	488,629.43	1,121,544.10
应付托管费	52,443.61	59,082.05	81,438.25	186,924.02
应付销售服务费	115,230.85	122,025.18	122,567.99	277,548.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	564,718.03	1,124,696.21	1,380,659.97	2,878,624.94
负债合计	6,223,279.97	20,662,343.01	4,341,686.76	11,868,041.54
所有者权益
实收基金	486,337,229.42	492,497,965.27	776,086,729.92	1,251,601,366.52
未分配利润	-153,370,578.09	-170,874,783.49	-287,916,595.20	-224,586,006.33
所有者权益合计	332,966,651.33	321,623,181.78	488,170,134.72	1,027,015,360.19
负债及所有者权益总计	339,189,931.30	342,285,524.79	492,511,821.48	1,038,883,401.73

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