鹏华稳健回报混合A(009023)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳健回报混合A(009023)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	59,969,460.80
结算备付金	1,096,865.66	314,554.21	484,065.18	197,674.97
存出保证金	66,569.51	71,910.67	151,473.17	256,030.51
交易性金融资产	277,129,554.53	194,383,382.62	437,691,023.80	781,490,975.66
其中：股票投资	277,129,554.53	194,383,382.62	437,691,023.80	781,490,975.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	920,468.94	2,562,220.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	55,891.27	52,783.38	63,338.23	10,966,390.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	294,004,107.26	206,092,162.31	467,492,614.04	852,880,532.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	208,398.79	617,623.69	5,016.00	14,267,092.86
应付赎回款	593,841.16	248,702.51	60,246.62	108,714.57
应付管理人报酬	309,534.38	208,100.69	480,625.46	906,286.33
应付托管费	51,589.02	34,683.46	80,104.25	151,047.72
应付销售服务费	35,497.45	398.59	4,615.52	40,130.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	407,391.64	316,054.41	439,128.81	881,741.97
负债合计	1,606,252.44	1,425,563.35	1,069,736.66	16,355,013.60
所有者权益
实收基金	280,023,879.93	236,499,331.48	449,479,497.87	707,057,684.89
未分配利润	12,373,974.89	-31,832,732.52	16,943,379.51	129,467,833.77
所有者权益合计	292,397,854.82	204,666,598.96	466,422,877.38	836,525,518.66
负债及所有者权益总计	294,004,107.26	206,092,162.31	467,492,614.04	852,880,532.26

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