中欧睿尚定期开放混合C(009020)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
6,756,950.50 |
3,484,327.15 |
4,580,603.36 |
| 结算备付金 |
259.31 |
3,070,618.71 |
9,471.57 |
| 存出保证金 |
7,378.33 |
736,260.76 |
2,252.10 |
| 交易性金融资产 |
34,665,797.50 |
100,377,000.00 |
58,607,984.38 |
| 其中：股票投资 |
3,226,859.50 |
- |
15,362,015.36 |
| 债券投资 |
31,438,938.00 |
100,377,000.00 |
43,245,969.02 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
20,000,230.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
411,142.98 |
1,606,989.04 |
895,172.76 |
| 应收股利 |
- |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
41,841,528.62 |
129,275,425.66 |
64,095,484.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
23,937.30 |
76,053.28 |
36,394.92 |
| 应付托管费 |
5,129.41 |
16,297.11 |
7,798.90 |
| 应付销售服务费 |
1,068.80 |
30,946.36 |
2,970.62 |
| 应付交易费用 |
- |
6,486.15 |
2,710.35 |
| 应交税费 |
- |
7,108.91 |
1.75 |
| 应付利息 |
- |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
84,302.56 |
50,000.00 |
64,644.58 |
| 负债合计 |
114,438.07 |
186,891.81 |
114,521.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,869,558.05 |
103,416,602.97 |
52,337,155.01 |
| 未分配利润 |
8,857,532.50 |
25,671,930.88 |
11,643,808.04 |
| 所有者权益合计 |
41,727,090.55 |
129,088,533.85 |
63,980,963.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
41,841,528.62 |
129,275,425.66 |
64,095,484.17 |
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