泓德睿泽混合(009014)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泓德睿泽混合(009014) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德睿泽混合(009014)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	275,361,536.93
结算备付金	14,634,630.55	1,402,049.74	1,952,720.75	313,538.52
存出保证金	430,817.98	225,063.01	292,466.26	166,987.98
交易性金融资产	3,857,197,189.45	4,009,324,293.38	4,726,212,848.12	5,916,507,843.60
其中：股票投资	3,232,014,162.53	3,791,126,838.74	4,535,843,112.60	5,715,153,457.26
债券投资	625,183,026.92	218,197,454.64	190,369,735.52	201,354,386.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-35,726.30	140,079,046.03	-	-
应收证券清算款	500,070,814.78	26,311,256.25	145,381.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,205,227.71	-	2,084,838.67
应收申购款	131,827.66	139,043.28	288,162.01	349,977.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,541,194,149.32	4,306,922,340.60	4,844,359,368.15	6,194,784,723.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,268,864.62	4,313,300.50	180.99	36,885,925.67
应付赎回款	12,387,203.20	2,515,460.35	6,210,240.26	5,365,115.84
应付管理人报酬	4,656,974.56	4,351,601.75	4,921,749.28	7,653,254.54
应付托管费	776,162.44	725,266.96	820,291.56	1,275,542.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7.84	7.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,478,581.35	1,267,197.96	1,198,207.27	1,634,123.75
负债合计	32,567,786.17	13,172,827.52	13,150,677.20	52,813,969.98
所有者权益
实收基金	4,131,268,239.30	4,515,834,154.38	4,875,077,665.09	5,309,847,896.50
未分配利润	377,358,123.85	-222,084,641.30	-43,868,974.14	832,122,856.53
所有者权益合计	4,508,626,363.15	4,293,749,513.08	4,831,208,690.95	6,141,970,753.03
负债及所有者权益总计	4,541,194,149.32	4,306,922,340.60	4,844,359,368.15	6,194,784,723.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年