平安创业板ETF联接A(009012)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安创业板ETF联接A(009012)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,089,959.01
结算备付金	317,027.62	149,671.59	13,701.08	169,921.47
存出保证金	209,775.94	53,374.01	44,431.49	17,979.39
交易性金融资产	463,815,459.32	406,025,552.70	465,631,324.32	319,893,682.83
其中：股票投资	95,950.00	694,736.00	-	130,736.00
债券投资	3,057,333.70	11,378,472.13	21,383,493.44	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	924,943.65	566,939.38	501,011.61	921,003.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	489,440,503.19	431,927,064.56	472,472,861.28	344,092,545.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,197,612.26	478,152.98	1,141,084.21	410,527.87
应付管理人报酬	3,771.76	4,248.15	3,597.56	2,928.61
应付托管费	1,257.24	1,416.03	1,199.16	976.22
应付销售服务费	93,325.48	54,585.91	60,162.24	61,740.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	206,092.58	119,686.89	201,278.36	93,128.18
负债合计	3,502,059.32	658,089.96	1,407,321.53	569,301.76
所有者权益
实收基金	412,314,984.44	463,819,413.99	460,191,559.28	292,196,558.67
未分配利润	73,623,459.43	-32,550,439.39	10,873,980.47	51,326,685.49
所有者权益合计	485,938,443.87	431,268,974.60	471,065,539.75	343,523,244.16
负债及所有者权益总计	489,440,503.19	431,927,064.56	472,472,861.28	344,092,545.92

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