平安创业板ETF联接A(009012)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安创业板ETF联接A(009012)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	64,269.56	317,027.62	149,671.59	13,701.08
存出保证金	23,557.90	209,775.94	53,374.01	44,431.49
交易性金融资产	426,680,173.76	463,815,459.32	406,025,552.70	465,631,324.32
其中：股票投资	14,382.00	95,950.00	694,736.00	-
债券投资	21,868,095.34	3,057,333.70	11,378,472.13	21,383,493.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,957,420.27	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	589,140.37	924,943.65	566,939.38	501,011.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	434,068,333.37	489,440,503.19	431,927,064.56	472,472,861.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	200,620.03	-	-	-
应付赎回款	6,987,435.32	3,197,612.26	478,152.98	1,141,084.21
应付管理人报酬	2,689.83	3,771.76	4,248.15	3,597.56
应付托管费	896.61	1,257.24	1,416.03	1,199.16
应付销售服务费	69,880.61	93,325.48	54,585.91	60,162.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	93,851.56	206,092.58	119,686.89	201,278.36
负债合计	7,355,373.96	3,502,059.32	658,089.96	1,407,321.53
所有者权益
实收基金	356,054,963.46	412,314,984.44	463,819,413.99	460,191,559.28
未分配利润	70,657,995.95	73,623,459.43	-32,550,439.39	10,873,980.47
所有者权益合计	426,712,959.41	485,938,443.87	431,268,974.60	471,065,539.75
负债及所有者权益总计	434,068,333.37	489,440,503.19	431,927,064.56	472,472,861.28

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