华夏睿阳一年持有混合(009011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿阳一年持有混合(009011)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,478,241.84	7,857,960.19	4,878,952.83	552,366.93
存出保证金	403,919.36	221,293.29	136,274.52	293,911.98
交易性金融资产	711,506,221.39	682,720,130.57	643,950,659.12	959,289,116.52
其中：股票投资	711,506,221.39	682,720,130.57	643,950,659.12	908,290,182.09
债券投资	-	-	-	50,998,934.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-8,525.47	181,441,000.00	-
应收证券清算款	-	131,900,198.14	371,267.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,431,182.58	-	832,382.66	-
应收申购款	20,737.58	561.50	4,489.27	7,116.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	881,822,531.32	877,098,463.58	911,459,899.10	1,035,990,278.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,862,810.70	4,428,893.21	3,123,868.83	29,461,540.09
应付赎回款	1,293,516.45	382,894.10	826,229.93	1,527,911.16
应付管理人报酬	834,818.26	891,162.85	900,628.42	1,013,350.44
应付托管费	139,136.38	148,527.14	150,104.71	168,891.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,876,717.72	1,263,472.64	1,736,506.09	2,471,244.77
负债合计	27,006,999.51	7,114,949.94	6,737,337.98	34,642,938.17
所有者权益
实收基金	898,824,875.63	971,916,493.54	1,059,752,470.16	1,134,878,835.32
未分配利润	-44,009,343.82	-101,932,979.90	-155,029,909.04	-133,531,494.60
所有者权益合计	854,815,531.81	869,983,513.64	904,722,561.12	1,001,347,340.72
负债及所有者权益总计	881,822,531.32	877,098,463.58	911,459,899.10	1,035,990,278.89

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