华夏兴阳一年持有混合(009010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏兴阳一年持有混合(009010)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	54,840,353.11	54,849,927.23	36,056,075.22	35,123,867.05
存出保证金	7,204,627.48	3,233,769.51	183,147.41	362,365.58
交易性金融资产	1,113,308,443.81	1,346,305,738.41	1,328,219,959.48	1,668,257,767.51
其中：股票投资	1,042,688,090.39	1,276,027,719.40	1,328,219,857.28	1,576,382,381.06
债券投资	70,620,353.42	70,278,019.01	102.20	91,875,386.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,525,099.26	9,812,106.53	6,125.73	14,403,237.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,289,117.20	-	1,449,728.95	-
应收申购款	5,067.92	56,354.80	13,512.91	12,777.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,236,481,496.50	1,442,466,800.16	1,521,027,110.61	1,772,747,432.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,970,018.24	10,800,903.17	122.55	5,191,428.46
应付赎回款	2,896,284.62	3,662,455.35	1,312,746.48	2,891,678.63
应付管理人报酬	1,211,998.24	1,479,222.07	1,567,270.28	1,807,727.13
应付托管费	201,999.71	246,537.01	261,211.72	301,287.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.43	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,470,775.03	6,970,200.59	6,099,988.66	5,233,744.96
负债合计	25,751,075.84	23,159,320.62	9,241,339.69	15,425,867.05
所有者权益
实收基金	1,538,584,248.41	1,767,643,395.76	2,006,081,340.10	2,179,229,582.61
未分配利润	-327,853,827.75	-348,335,916.22	-494,295,569.18	-421,908,017.59
所有者权益合计	1,210,730,420.66	1,419,307,479.54	1,511,785,770.92	1,757,321,565.02
负债及所有者权益总计	1,236,481,496.50	1,442,466,800.16	1,521,027,110.61	1,772,747,432.07

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