兴全沪港深两年持有混合(009007)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全沪港深两年持有混合(009007)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,274,652.01	1,401,942.46	7,599,044.51	24,848,204.16
存出保证金	203,733.68	172,509.18	152,570.69	88,150.23
交易性金融资产	1,246,911,198.97	1,125,569,661.50	1,091,675,186.12	1,163,639,683.50
其中：股票投资	1,236,867,125.00	1,125,569,661.50	1,081,494,852.79	1,163,639,683.50
债券投资	10,044,073.97	-	10,180,333.33	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,000,000.00	9,999,424.66	39,001,705.08	-
应收证券清算款	4,528,033.52	28,240,523.51	-	7,310.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,598,627.71	222,648.28	4,746,415.34	247,785.10
应收申购款	27,578.01	63,801.52	33,391.55	40,762.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,442,748,530.29	1,264,788,352.86	1,256,064,234.63	1,281,388,440.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,970,226.50	2,366,479.12	25,334,284.53	16,210,850.23
应付赎回款	3,284,887.71	4,648,977.30	1,507,725.41	1,584,770.13
应付管理人报酬	1,375,349.62	1,291,122.59	1,231,902.05	1,282,867.32
应付托管费	229,224.93	215,187.10	205,317.02	213,811.23
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	112.90	177.72	527.55	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,630,836.68	2,031,960.43	1,941,360.59	1,029,234.03
负债合计	16,490,638.34	10,553,904.26	30,221,117.15	20,321,532.94
所有者权益
实收基金	1,715,680,564.56	1,831,727,864.63	1,990,315,175.12	2,143,275,997.22
未分配利润	-289,422,672.61	-577,493,416.03	-764,472,057.64	-882,209,089.46
所有者权益合计	1,426,257,891.95	1,254,234,448.60	1,225,843,117.48	1,261,066,907.76
负债及所有者权益总计	1,442,748,530.29	1,264,788,352.86	1,256,064,234.63	1,281,388,440.70

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