兴全沪港深两年持有混合(009007)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全沪港深两年持有混合(009007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	174,678,274.19
结算备付金	1,401,942.46	7,599,044.51	24,848,204.16	2,419,781.59
存出保证金	172,509.18	152,570.69	88,150.23	126,875.42
交易性金融资产	1,125,569,661.50	1,091,675,186.12	1,163,639,683.50	1,355,923,195.70
其中：股票投资	1,125,569,661.50	1,081,494,852.79	1,163,639,683.50	1,355,843,868.70
债券投资	-	10,180,333.33	-	79,327.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,999,424.66	39,001,705.08	-	-
应收证券清算款	28,240,523.51	-	7,310.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	222,648.28	4,746,415.34	247,785.10	4,859,395.31
应收申购款	63,801.52	33,391.55	40,762.91	30,250.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,264,788,352.86	1,256,064,234.63	1,281,388,440.70	1,538,037,772.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,366,479.12	25,334,284.53	16,210,850.23	15,300,915.87
应付赎回款	4,648,977.30	1,507,725.41	1,584,770.13	1,511,140.12
应付管理人报酬	1,291,122.59	1,231,902.05	1,282,867.32	1,909,290.42
应付托管费	215,187.10	205,317.02	213,811.23	318,215.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	177.72	527.55	-	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,031,960.43	1,941,360.59	1,029,234.03	943,141.76
负债合计	10,553,904.26	30,221,117.15	20,321,532.94	19,982,703.59
所有者权益
实收基金	1,831,727,864.63	1,990,315,175.12	2,143,275,997.22	2,279,585,631.65
未分配利润	-577,493,416.03	-764,472,057.64	-882,209,089.46	-761,530,562.47
所有者权益合计	1,254,234,448.60	1,225,843,117.48	1,261,066,907.76	1,518,055,069.18
负债及所有者权益总计	1,264,788,352.86	1,256,064,234.63	1,281,388,440.70	1,538,037,772.77

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