同泰竞争优势混合C(008998)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰竞争优势混合C(008998)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,037.51	2,000.00	2,000.00	2,000.00
存出保证金	2,856,558.70	1,990,321.68	6,423,900.70	3,123,751.84
交易性金融资产	66,030,501.07	42,447,528.11	40,567,050.60	58,373,806.00
其中：股票投资	66,030,501.07	42,447,528.11	40,567,050.60	58,373,806.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	349,990.86	25,238.34	5,699.71	31,900.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	70,253,300.61	45,017,615.16	47,187,645.41	62,096,021.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	533,064.41	139,331.96	54,657.17	164,505.88
应付管理人报酬	65,040.41	48,211.34	47,311.68	62,433.98
应付托管费	10,840.06	8,035.26	7,885.29	10,405.66
应付销售服务费	17,124.58	11,661.32	11,375.04	15,283.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,089.05	87,789.86	74,590.88	145,004.70
负债合计	748,158.51	295,029.74	195,820.06	397,634.03
所有者权益
实收基金	72,811,813.01	55,991,983.67	63,695,725.20	75,867,518.64
未分配利润	-3,306,670.91	-11,269,398.25	-16,703,899.85	-14,169,130.90
所有者权益合计	69,505,142.10	44,722,585.42	46,991,825.35	61,698,387.74
负债及所有者权益总计	70,253,300.61	45,017,615.16	47,187,645.41	62,096,021.77

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