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基金公告

同泰竞争优势混合A(008997)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	286,547.41
结算备付金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
存出保证金	1,990,321.68	6,423,900.70	3,123,751.84	4,702,546.40
交易性金融资产	42,447,528.11	40,567,050.60	58,373,806.00	76,851,903.50
其中：股票投资	42,447,528.11	40,567,050.60	58,373,806.00	76,851,903.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,238.34	5,699.71	31,900.36	19,991.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,017,615.16	47,187,645.41	62,096,021.77	81,862,989.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	139,331.96	54,657.17	164,505.88	153,964.87
应付管理人报酬	48,211.34	47,311.68	62,433.98	101,800.47
应付托管费	8,035.26	7,885.29	10,405.66	13,573.38
应付销售服务费	11,661.32	11,375.04	15,283.81	20,096.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,789.86	74,590.88	145,004.70	52,074.62
负债合计	295,029.74	195,820.06	397,634.03	341,509.97
所有者权益
实收基金	55,991,983.67	63,695,725.20	75,867,518.64	88,177,743.58
未分配利润	-11,269,398.25	-16,703,899.85	-14,169,130.90	-6,656,264.38
所有者权益合计	44,722,585.42	46,991,825.35	61,698,387.74	81,521,479.20
负债及所有者权益总计	45,017,615.16	47,187,645.41	62,096,021.77	81,862,989.17

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