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嘉实回报精选股票(008958)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	27,478.49	-	-
存出保证金	8,566.15	11,916.84	8,750.30	24,712.67
交易性金融资产	381,806,973.47	387,546,720.99	376,995,322.10	449,647,639.35
其中：股票投资	381,806,973.47	387,546,720.99	376,995,322.10	418,951,770.50
债券投资	-	-	-	30,695,868.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,483,987.22	5,865,427.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,411.56	-	-	-
应收申购款	6,740.40	9,733.20	10,021.47	22,305.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	436,642,402.62	461,776,818.62	446,450,283.65	479,932,273.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45.63	48.39	-	-
应付赎回款	220,385.46	1,107,221.35	93,412.43	205,399.32
应付管理人报酬	433,422.68	473,473.87	458,546.81	488,392.99
应付托管费	72,237.11	78,912.32	76,424.47	81,398.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,906.62	242,991.92	182,013.00	203,792.69
负债合计	839,997.50	1,902,647.85	810,396.71	978,983.84
所有者权益
实收基金	466,117,243.98	489,540,090.04	518,275,808.42	537,367,658.58
未分配利润	-30,314,838.86	-29,665,919.27	-72,635,921.48	-58,414,368.76
所有者权益合计	435,802,405.12	459,874,170.77	445,639,886.94	478,953,289.82
负债及所有者权益总计	436,642,402.62	461,776,818.62	446,450,283.65	479,932,273.66

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