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嘉实回报精选股票(008958)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,279,891.25
结算备付金	27,478.49	-	-	-
存出保证金	11,916.84	8,750.30	24,712.67	18,198.18
交易性金融资产	387,546,720.99	376,995,322.10	449,647,639.35	539,278,639.88
其中：股票投资	387,546,720.99	376,995,322.10	418,951,770.50	498,341,226.18
债券投资	-	-	30,695,868.85	40,937,413.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,483,987.22	5,865,427.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,733.20	10,021.47	22,305.99	46,721.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	461,776,818.62	446,450,283.65	479,932,273.66	555,623,451.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	48.39	-	-	12.67
应付赎回款	1,107,221.35	93,412.43	205,399.32	411,216.06
应付管理人报酬	473,473.87	458,546.81	488,392.99	701,216.24
应付托管费	78,912.32	76,424.47	81,398.84	116,869.38
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	242,991.92	182,013.00	203,792.69	229,039.82
负债合计	1,902,647.85	810,396.71	978,983.84	1,458,354.17
所有者权益
实收基金	489,540,090.04	518,275,808.42	537,367,658.58	561,293,359.90
未分配利润	-29,665,919.27	-72,635,921.48	-58,414,368.76	-7,128,263.05
所有者权益合计	459,874,170.77	445,639,886.94	478,953,289.82	554,165,096.85
负债及所有者权益总计	461,776,818.62	446,450,283.65	479,932,273.66	555,623,451.02

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