平安匠心优选混合C(008950)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安匠心优选混合C(008950)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	82,618,801.00
结算备付金	4,309,882.25	5,752,599.11	10,405,838.62	1,154,700.53
存出保证金	215,157.72	181,390.14	121,827.29	86,750.74
交易性金融资产	549,665,376.49	585,576,782.50	666,631,038.22	798,631,836.24
其中：股票投资	549,665,376.49	585,576,782.50	666,631,038.22	798,631,836.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	69,168.64	1,269,983.74	-	822,923.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	459,667.20	-	608,831.58
应收申购款	9,641.96	19,104.29	28,383.56	44,001.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	598,547,949.68	633,325,232.21	733,376,545.21	883,967,845.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,685,640.96	1,864,201.12	19.48	12,973,495.73
应付赎回款	2,112,987.65	202,194.96	752,999.78	326,304.80
应付管理人报酬	604,341.92	636,874.57	743,756.86	1,081,686.09
应付托管费	100,723.67	106,145.76	123,959.49	180,281.02
应付销售服务费	43,231.29	39,350.93	48,682.69	55,364.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	648,960.59	760,570.18	832,690.35	750,945.21
负债合计	13,195,886.08	3,609,337.52	2,502,108.65	15,368,077.69
所有者权益
实收基金	605,299,384.07	752,576,287.33	808,804,320.57	844,372,774.69
未分配利润	-19,947,320.47	-122,860,392.64	-77,929,884.01	24,226,992.93
所有者权益合计	585,352,063.60	629,715,894.69	730,874,436.56	868,599,767.62
负债及所有者权益总计	598,547,949.68	633,325,232.21	733,376,545.21	883,967,845.31

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