平安匠心优选混合A(008949)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安匠心优选混合A(008949)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,186,599.88	4,309,882.25	5,752,599.11	10,405,838.62
存出保证金	208,708.20	215,157.72	181,390.14	121,827.29
交易性金融资产	1,026,583,444.20	549,665,376.49	585,576,782.50	666,631,038.22
其中：股票投资	1,026,583,444.20	549,665,376.49	585,576,782.50	666,631,038.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,469,179.26	69,168.64	1,269,983.74	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	812,989.84	-	459,667.20	-
应收申购款	79,994.49	9,641.96	19,104.29	28,383.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,115,504,569.46	598,547,949.68	633,325,232.21	733,376,545.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,589,755.07	9,685,640.96	1,864,201.12	19.48
应付赎回款	1,698,958.00	2,112,987.65	202,194.96	752,999.78
应付管理人报酬	990,179.31	604,341.92	636,874.57	743,756.86
应付托管费	165,029.87	100,723.67	106,145.76	123,959.49
应付销售服务费	114,300.12	43,231.29	39,350.93	48,682.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	615,828.91	648,960.59	760,570.18	832,690.35
负债合计	21,174,051.28	13,195,886.08	3,609,337.52	2,502,108.65
所有者权益
实收基金	905,396,535.84	605,299,384.07	752,576,287.33	808,804,320.57
未分配利润	188,933,982.34	-19,947,320.47	-122,860,392.64	-77,929,884.01
所有者权益合计	1,094,330,518.18	585,352,063.60	629,715,894.69	730,874,436.56
负债及所有者权益总计	1,115,504,569.46	598,547,949.68	633,325,232.21	733,376,545.21

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