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华夏鼎源债券A(008947)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,663,961.87
结算备付金	25,433,923.14	17,830,128.05	1,046,065.59	206,226.18
存出保证金	15,732.04	28,186.55	9,179.31	18,045.93
交易性金融资产	1,319,620,717.72	1,290,142,373.71	1,039,146,788.04	47,975,599.91
其中：股票投资	-	-	11,381.00	-
债券投资	1,319,620,717.72	1,287,780,529.67	967,345,492.02	47,975,599.91
资产支持证券投资	-	2,361,844.04	71,789,915.02	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	392.28	231.79	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	70,830.95	1,682,489.11	33,588.19	1,890,059.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,349,368,045.36	1,318,907,444.82	1,043,128,843.85	59,753,893.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	295,026,839.84	223,157,898.64	185,028,980.59	-
应付证券清算款	-	-	-	1,118,549.60
应付赎回款	48,892.63	7,559,644.08	5,384.76	84,083.25
应付管理人报酬	267,550.58	266,582.02	383,236.63	32,179.31
应付托管费	89,183.52	88,860.65	113,800.12	9,194.09
应付销售服务费	5,217.47	14,419.58	2,973.09	3,700.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91,332.21	83,226.41	30,770.34	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,746.40	99,655.23	136,074.93	91,137.56
负债合计	295,723,762.65	231,270,286.61	185,701,220.46	1,338,844.73
所有者权益
实收基金	1,256,809,827.46	1,318,916,656.87	1,075,446,442.02	74,501,332.23
未分配利润	-203,165,544.75	-231,279,498.66	-218,018,818.63	-16,086,283.46
所有者权益合计	1,053,644,282.71	1,087,637,158.21	857,427,623.39	58,415,048.77
负债及所有者权益总计	1,349,368,045.36	1,318,907,444.82	1,043,128,843.85	59,753,893.50

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